四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 639 | 443 |
減価償却費 | 721 | 701 |
減損損失 | 19 | 128 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 2 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -56 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 74 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 116 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -52 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -25 |
支払利息 | 13 | 12 |
有形固定資産廃棄損 | 2 | 1 |
有形固定資産除却損 | 4 | 55 |
売上債権の増減額(△は増加) | -65 | 56 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 238 | 126 |
未収入金の増減額(△は増加) | 185 | 117 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 468 | 255 |
未払金の増減額(△は減少) | -13 | 10 |
未払費用の増減額(△は減少) | 258 | -16 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 209 | -404 |
その他 | 92 | 19 |
小計 | 2,751 | 1,542 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 20 |
利息の支払額 | -13 | -12 |
法人税等の支払額 | -313 | -224 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,439 | 1,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -208 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -261 | -385 |
無形固定資産の取得による支出 | -67 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 172 | 161 |
その他の支出 | -38 | -237 |
その他の収入 | 9 | 60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -393 | -402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -78 | -80 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,501 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -338 | -338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -1,919 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,627 | -995 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,867 | 7,093 |