東武ストア（8274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月28日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 863 | 1,415 |
| 減価償却費 | 1,414 | 1,552 |
| 減損損失 | 19 | 148 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 18 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | 110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -54 |
| 支払利息 | 12 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | 9 |
| 有形固定資産廃棄損 | 17 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 58 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52 | -25 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | 250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -28 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | 60 |
| その他 | -62 | 245 |
| 小計 | 2,494 | 3,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 44 |
| 利息の支払額 | -12 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -171 |
| 法人税等の還付額 | － | 122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,415 | 3,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,522 | -1,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -97 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 271 | 272 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -383 |
| その他の収入 | 35 | 33 |
| その他の支出 | -956 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,044 | -2,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235 | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -202 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -701 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,245 | -789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,874 | 1,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,438 | 4,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,563 | 5,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
