有価証券報告書-第67期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,415 | 687 |
減価償却費 | 1,552 | 1,533 |
減損損失 | 148 | 295 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 71 | 64 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -5 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8 | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 110 | 134 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -47 |
支払利息 | 32 | 30 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 9 | 0 |
有形固定資産廃棄損 | 16 | 12 |
有形固定資産除却損 | 58 | 28 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 84 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -60 | -16 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25 | -120 |
未収入金の増減額(△は増加) | 29 | 4 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 250 | -199 |
未払金の増減額(△は減少) | -28 | -54 |
未払費用の増減額(△は減少) | 75 | 9 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 60 | -37 |
その他 | 245 | 130 |
小計 | 3,959 | 2,435 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 36 |
利息の支払額 | -32 | -30 |
法人税等の支払額 | -171 | -320 |
法人税等の還付額 | 122 | 35 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,922 | 2,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -99 | -53 |
投資有価証券の売却による収入 | 47 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,828 | -1,149 |
無形固定資産の取得による支出 | -97 | -42 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 272 | 289 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -383 | - |
建設協力金の支払による支出 | - | -656 |
その他の収入 | 33 | 8 |
その他の支出 | -12 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,068 | -1,621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -90 | - |
リース債務の返済による支出 | -150 | -154 |
自己株式の取得による支出 | -202 | -208 |
配当金の支払額 | -347 | -342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -789 | -705 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,064 | -170 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,563 | 5,628 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,628 | 5,458 |