有価証券報告書-第68期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 687 | 552 |
減価償却費 | 1,533 | 1,448 |
減損損失 | 295 | 566 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 64 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -8 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 134 | 100 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18 | 28 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -45 |
支払利息 | 30 | 28 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -154 | |
有形固定資産廃棄損 | 12 | 8 |
有形固定資産除却損 | 28 | 33 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16 | -134 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -120 | -92 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4 | -33 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -199 | 264 |
未払金の増減額(△は減少) | -54 | -50 |
未払費用の増減額(△は減少) | 9 | 30 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -37 | -4 |
その他 | 130 | 172 |
小計 | 2,435 | 2,689 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 34 |
利息の支払額 | -30 | -28 |
法人税等の支払額 | -320 | -343 |
法人税等の還付額 | 35 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 | 2,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -53 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 382 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,149 | -1,729 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -19 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 289 | 490 |
建設協力金の支払による支出 | -656 | - |
その他の収入 | 8 | 13 |
その他の支出 | -19 | -210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,621 | -1,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -154 | -156 |
自己株式の取得による支出 | -208 | -1 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -342 | -339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -705 | -496 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -170 | 782 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,458 | 6,240 |