有価証券報告書-第69期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 552 | 505 |
減価償却費 | 1,448 | 1,391 |
減損損失 | 566 | 689 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -17 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | 11 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 6 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 100 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 151 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28 | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -43 |
支払利息 | 28 | 26 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -154 | - |
有形固定資産廃棄損 | 8 | 8 |
有形固定資産除却損 | 33 | 43 |
売上債権の増減額(△は増加) | -134 | -74 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -92 | 266 |
未収入金の増減額(△は増加) | -33 | 2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 264 | 68 |
未払金の増減額(△は減少) | -50 | 9 |
未払費用の増減額(△は減少) | 30 | 109 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4 | 471 |
その他 | 172 | 171 |
小計 | 2,689 | 3,789 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 33 |
利息の支払額 | -28 | -26 |
法人税等の支払額 | -343 | -555 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,352 | 3,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -208 |
投資有価証券の売却による収入 | 382 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,729 | -868 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -76 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 490 | 317 |
その他の収入 | 13 | 16 |
その他の支出 | -210 | -72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | -893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -156 | -158 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -339 | -338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -498 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 782 | 1,848 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,240 | 8,089 |