有価証券報告書-第70期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 505 | 812 |
減価償却費 | 1,391 | 1,387 |
減損損失 | 689 | 433 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 4 | 66 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4 | -146 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 151 | 61 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -35 | 32 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -47 |
支払利息 | 26 | 24 |
有形固定資産廃棄損 | 8 | 1 |
有形固定資産除却損 | 43 | 70 |
売上債権の増減額(△は増加) | -74 | -22 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 266 | 33 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2 | -68 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 68 | 53 |
未払金の増減額(△は減少) | 9 | -19 |
未払費用の増減額(△は減少) | 109 | -91 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 471 | -336 |
その他 | 171 | 15 |
小計 | 3,789 | 2,273 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 37 |
利息の支払額 | -26 | -24 |
法人税等の支払額 | -555 | -425 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,240 | 1,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -208 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -868 | -1,434 |
無形固定資産の取得による支出 | -76 | -74 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -167 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 317 | 270 |
資産除去債務の履行による支出 | -61 | -214 |
その他の収入 | 16 | 74 |
その他の支出 | -11 | -146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -1,692 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -158 | -160 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1,502 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -338 | -496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -2,159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,848 | -1,990 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,089 | 6,098 |