有価証券報告書-第71期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 812 | 668 |
減価償却費 | 1,387 | 1,323 |
減損損失 | 433 | 686 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 66 | 17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -11 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -146 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 61 | 223 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -44 |
支払利息 | 24 | 21 |
有形固定資産廃棄損 | 1 | 11 |
有形固定資産除却損 | 70 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22 | -59 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 33 | 146 |
未収入金の増減額(△は増加) | -68 | -17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53 | -161 |
未払金の増減額(△は減少) | -19 | -78 |
未払費用の増減額(△は減少) | -91 | 8 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -336 | 41 |
その他 | 15 | 211 |
小計 | 2,273 | 2,977 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 34 |
利息の支払額 | -24 | -21 |
法人税等の支払額 | -425 | -184 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,861 | 2,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,434 | -752 |
無形固定資産の取得による支出 | -74 | -59 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -167 | -55 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 270 | 213 |
資産除去債務の履行による支出 | -214 | -76 |
その他の収入 | 74 | 25 |
その他の支出 | -146 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,692 | -706 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -160 | -162 |
自己株式の取得による支出 | -1,502 | -1 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -496 | -315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,159 | -480 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,990 | 1,618 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,098 | 7,717 |