四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358 | 472 |
| 減価償却費 | 679 | 661 |
| 減損損失 | 354 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | 91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54 | -62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17 | 22 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 197 | 193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303 | 423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66 | 65 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 105 | 106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55 | -127 |
| その他 | 98 | 59 |
| 小計 | 1,976 | 1,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,936 | 1,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -635 | -564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 124 | 82 |
| その他の支出 | -1 | -5 |
| その他の収入 | 22 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -81 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -156 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,105 | 665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,204 | 8,374 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -8 |