四半期報告書-第73期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 472 | 401 |
減価償却費 | 661 | 678 |
減損損失 | - | 57 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 29 | -14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | -36 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 91 | 57 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -31 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -23 |
支払利息 | 10 | 8 |
有形固定資産廃棄損 | 0 | 1 |
有形固定資産除却損 | 1 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | -62 | -59 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22 | 25 |
未収入金の増減額(△は増加) | 193 | 209 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 423 | 380 |
未払金の増減額(△は減少) | 65 | -79 |
未払費用の増減額(△は減少) | 106 | 114 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -127 | -111 |
その他 | 59 | 24 |
小計 | 1,855 | 1,634 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
利息の支払額 | -10 | -8 |
法人税等の支払額 | -406 | -170 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458 | 1,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -564 | -1,451 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -27 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 82 | 47 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -8 |
その他の支出 | -5 | -18 |
その他の収入 | 4 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -1,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -82 | -83 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -157 | -157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -243 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 665 | -211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,483 | 8,272 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8 | - |