営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億11百万円減少し、82億72百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は14億74百万円(前年同期は14億58百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費6億78百万円、税金等調整前四半期純利益4億1百万円、仕入債務の増加額3億80百万円等によるものです。

2018/10/09 10:02