有価証券報告書-第68期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	513
預金の種類
当座預金	508
普通預金	192
別段預金	4
小計	706
計	1,220

(ロ)預け金

相手先	金額(百万円)
東武シェアードサービス㈱	4,798
計	4,798

(ハ)売掛金

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	119
㈱ジェーシービー	100
㈱クレディセゾン	67
㈱東武カードビジネス	63
その他	200
計	552

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
443	7,618	7,510	552	93.1	23.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(ニ)商品

内訳	金額(百万円)
加工食品	1,267
衣料品	480
生活用品	464
商事他	91
計	2,305

(ホ)貯蔵品

内訳	金額(百万円)
包装資材	12
用度品	4
災害備蓄品	4
社服	1
その他	1
計	24

② 固定資産
(イ)差入保証金

内訳	金額(百万円)
店舗(白井店他の入居保証金)	2,513
その他	169
計	2,683

(ロ)敷金

内訳	金額(百万円)
店舗(白井店他の入居敷金)	3,872
その他	86
計	3,959

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
一般		委託
㈱ナックスナカムラ	289	㈱キャンドゥ	31
国分㈱	226	㈱ニュークイック	26
㈱升喜	177	㈱ココカラファイン ヘルスケア	17
加藤産業㈱	171	㈱北辰水産	13
その他	2,013	その他	130
小計	2,879	小計	220
計			3,099

(ロ)短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱埼玉りそな銀行	150
三井住友信託銀行㈱	100
計	250

④ 固定負債
(イ)リース債務

期日	金額(百万円)
1年超2年以内	169
2年超3年以内	172
3年超4年以内	174
4年超5年以内	176
5年超	885
合計	1,578

(ロ)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	5,944
年金資産	△2,897
未認識数理計算上の差異	△641
未認識過去勤務債務	7
前払年金費用	664
合計	3,077