財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

	平成25年8月期	平成26年8月期	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△15,726	△10,860	4,866
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△2,875	△2,459	416
現金及び現金同等物の期末残高(百万円)	24,959	25,369	409

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、253億6千9百万円となりました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/11/28 11:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得による支出122億8千1百万円、投資有価証券の売却による収入20億7千4百万円、差入保証金の回収による収入3億7千2百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は108億6千万円(前事業年度は157億2千6百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
配当金の支払額24億7千2百万円などにより、財務活動の結果使用した資金は24億5千9百万円(前事業年度は28億7千5百万円の支出)となりました。

2014/11/28 11:04