流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期累計期間(自 平成25年9月 1日至 平成26年2月28日)	当第2四半期累計期間(自 平成26年9月 1日至 平成27年2月28日)
マネー・マネージメント・ファンド(有価証券)	3,981百万円	4,662百万円
預け金(流動資産その他)	1,854百万円	2,193百万円
現金及び現金同等物	27,851百万円	13,879百万円

2015/04/13 11:36