利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

	平成26年8月期	平成27年8月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	13,519	9,014	△4,504
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△10,860	△7,991	2,869
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△2,459	△6,195	△3,736

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、208億7千6百万円となりました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/11/27 11:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税引前当期純利益169億6千万円、減価償却費50億5千万円、投資有価証券売却益33億8千6百万円、仕入債務の減少額39億3千3百万円、法人税等の支払額66億2百万円などにより、営業活動の結果獲得した資金は90億1千4百万円(前事業年度は135億1千9百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出125億3千万円、投資有価証券の売却による収入38億3千1百万円、有形固定資産の売却による収入8億2千7百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は79億9千1百万円(前事業年度は108億6千万円の支出)となりました。

2015/11/27 11:22