財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

	平成26年8月期	平成27年8月期	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△10,860	△7,991	2,869
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△2,459	△6,195	△3,736
現金及び現金同等物の期末残高(百万円)	25,369	20,876	△4,492

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、208億7千6百万円となりました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/11/27 11:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得による支出125億3千万円、投資有価証券の売却による収入38億3千1百万円、有形固定資産の売却による収入8億2千7百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は79億9千1百万円(前事業年度は108億6千万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
自己株式の取得による支出30億9百万円、配当金の支払額31億8千6百万円などにより、財務活動の結果使用した資金は61億9千5百万円(前事業年度は24億5千9百万円の支出)となりました。

2015/11/27 11:22