利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

	平成27年8月期	平成28年8月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	9,014	11,986	2,971
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△7,991	△4,721	3,269
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△6,195	△3,633	2,562

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、238億2百万円(前事業年度は208億7千6百万円の残高)となりました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/11/30 10:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税引前当期純利益135億9千4百万円、減価償却費49億3千4百万円、仕入債務の減少額17億5千4百万円、法人税等の支払額57億9千6百万円などにより、営業活動の結果得られた資金は119億8千6百万円(前事業年度は90億1千4百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出67億6千7百万円、投資有価証券の売却による収入16億5千3百万円、有形固定資産の売却による収入6億6千7百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は47億2千1百万円(前事業年度は79億9千1百万円の支出)となりました。

2016/11/30 10:32