財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

	平成27年8月期	平成28年8月期	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△7,991	△4,721	3,269
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△6,195	△3,633	2,562
現金及び現金同等物の期末残高(百万円)	20,876	23,802	2,926

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、238億2百万円(前事業年度は208億7千6百万円の残高)となりました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/11/30 10:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得による支出67億6千7百万円、投資有価証券の売却による収入16億5千3百万円、有形固定資産の売却による収入6億6千7百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は47億2千1百万円(前事業年度は79億9千1百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
配当金の支払額36億2千9百万円などにより、財務活動の結果使用した資金は36億3千3百万円(前事業年度は61億9千5百万円の支出)となりました。

2016/11/30 10:32