ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 975 | -48 |
| 減価償却費 | 77 | 84 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -916 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -19 |
| 支払利息 | 7 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 702 | 702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287 | 692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -70 |
| その他 | -87 | -60 |
| 小計 | 742 | 1,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
| 利息の支払額 | -7 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703 | 1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -83 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,080 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,761 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -183 | -200 |
| 配当金の支払額 | -38 | -39 |
| その他 | -34 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,156 | -272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,304 | 962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,478 | 3,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
