ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -488,397 | -865,673 |
| 減価償却費 | 146,635 | 150,210 |
| 減損損失 | 23,113 | － |
| 事業撤退損失 | 14,026 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,003 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,977 | 30,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -201,400 | -147,990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,944 | 10,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,908 | -14,952 |
| 支払利息 | 13,888 | 15,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,863,583 | 1,587,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,630,426 | -938,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,047,001 | 1,251,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,035 | 2,787 |
| その他 | -146,325 | 19,349 |
| 小計 | 605,679 | 1,150,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,908 | 14,952 |
| 利息の支払額 | -13,888 | -15,017 |
| 法人税等の支払額 | -203,239 | -18,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,459 | 1,131,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,295 | -32,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,890 | -4,037 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,267 | 5,844 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,398 | -6,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,216 | -34,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,371 | -318,951 |
| 配当金の支払額 | -138,632 | -78,961 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 16,000 | － |
| その他 | -16,979 | -61,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,982 | -259,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,811 | -721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,448 | 837,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,776,835 | 2,913,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,913,284 | 2,940,635 |
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