利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、703百万円(前年同期比481百万円減)となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益975百万円、売上債権の減少702百万円、たな卸資産の増加368百万円、仕入債務の増加287百万円及び固定資産売却益916百万円があったこと等によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、1,761百万円(前年同期比1,768百万円増)となった。これは主に、有形固定資産の売却による収入2,080百万円及び定期預金預入れによる支出300百万円があったこと等によるものである。

2014/11/12 9:35