ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,294 | 975,630 |
| 減価償却費 | 78,358 | 77,915 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -916,623 |
| 事業撤退損 | 27,307 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,971 | -6,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,560 | 53,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,775 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,982 | -14,332 |
| 支払利息 | 7,935 | 7,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 673,822 | 702,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 298,444 | -368,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,635 | 287,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,684 | 26,290 |
| その他 | -155,957 | -87,839 |
| 小計 | 1,197,729 | 742,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,982 | 14,332 |
| 利息の支払額 | -7,935 | -7,654 |
| 法人税等の支払額 | -17,085 | -45,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,690 | 703,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,344 | -20,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,080,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,525 | -1,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,593 | -2,764 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,760 | 8,445 |
| 長期貸付けによる支出 | -300 | -3,100 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,002 | 1,761,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,422 | -183,178 |
| 配当金の支払額 | -75 | -38,859 |
| その他 | -24,378 | -34,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935,876 | -1,156,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,137 | -3,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,949 | 1,304,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,458,639 | 3,478,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
