ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -77,663 | 72,294 |
| 減価償却費 | 104,422 | 78,358 |
| 事業撤退損失 | － | 27,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,282 | 13,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,960 | -7,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,089 | 4,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,157 | -11,982 |
| 支払利息 | 7,527 | 7,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 984,448 | 673,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,177 | 298,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,051 | 141,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,099 | 54,684 |
| その他 | -197,432 | -155,957 |
| 小計 | 447,147 | 1,197,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,157 | 11,982 |
| 利息の支払額 | -7,527 | -7,935 |
| 法人税等の支払額 | -19,230 | -17,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,546 | 1,184,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,241 | -3,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,179 | -2,593 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,754 | 5,760 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,695 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,361 | -7,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,976 | -211,422 |
| 配当金の支払額 | -14 | -75 |
| その他 | -29,204 | -24,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,195 | -935,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,282 | 11,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,272 | 252,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,197,434 | 2,341,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,341,707 | 2,458,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
