ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -41,351 | -77,663 |
| 減価償却費 | 96,170 | 104,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,666 | 5,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,557 | 25,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 627 | 9,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,928 | -13,157 |
| 支払利息 | 7,740 | 7,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,098 | 984,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247,477 | -114,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418,393 | -253,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,651 | -34,099 |
| その他 | -176,629 | -197,432 |
| 小計 | 797,359 | 447,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,928 | 13,157 |
| 利息の支払額 | -7,740 | -7,527 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -184,097 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,687 | -19,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,762 | 433,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,310 | -10,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,034 | -3,179 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,580 | 5,754 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,424 | -2,695 |
| その他 | -592 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,781 | -10,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,176 | -251,976 |
| 配当金の支払額 | -537 | -14 |
| その他 | -25,654 | -29,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,367 | -281,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,000 | 2,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,613 | 144,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,565,465 | 2,815,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,815,079 | 2,341,707 |
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