ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -457,880 | -41,351 |
| 減価償却費 | 97,730 | 96,170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,822 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,207 | 5,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,900 | -17,557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,750 | 627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,187 | -12,928 |
| 支払利息 | 10,563 | 7,740 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,003 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,152,725 | 212,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,936 | 247,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 470,390 | 418,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,832 | 57,651 |
| その他 | 52,751 | -176,629 |
| 小計 | 1,263,865 | 797,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,187 | 12,928 |
| 利息の支払額 | -10,563 | -7,740 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -184,097 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -1,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,728 | 616,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,167 | -17,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,031 | -3,034 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,596 | 9,580 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,635 | -7,424 |
| その他 | － | -592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,938 | -18,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,942 | -224,176 |
| 配当金の支払額 | -78,934 | -537 |
| その他 | -20,790 | -25,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,667 | -350,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 2,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020,146 | 249,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,102,805 | 3,122,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,122,952 | 2,815,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
