ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 607,678 | -188,672 |
| 減価償却費 | 157,972 | 174,706 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,696 | -1,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,298 | -900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,989 | 2,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,312 | -26,348 |
| 支払利息 | 11,106 | 6,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,469 | -454,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,495 | -64,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -756,707 | 1,386,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,879 | -82,421 |
| その他 | -948,831 | 15,534 |
| 小計 | -687,627 | 755,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,312 | 26,348 |
| 利息の支払額 | -11,106 | -6,732 |
| 法人税等の支払額 | -62,827 | -67,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -740,249 | 706,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,043 | -94,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,502 | -18,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,508 | -5,918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,601 |
| 貸付けによる支出 | -7,900 | -3,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,585 | 6,608 |
| 保険積立金の解約による収入 | 73,386 | 14,260 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,059 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| その他 | 2,080,631 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,812,648 | -87,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388,054 | -402,592 |
| 配当金の支払額 | -38,931 | -39,110 |
| その他 | -68,479 | -63,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -895,465 | -304,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,730 | -2,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,664 | 311,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,357,529 | 2,669,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
