利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は652百万円(前年同期比657百万円減)となりました。これは主に、仕入債務の減少316百万円及びたな卸資産の増加304百万円があったものの、売上債権の減少1,071百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は35百万円(前年同期比32百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出21百万円があったこと等によるものであります。

2018/05/14 10:48