利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は6百万円(前年同期は1,020百万円獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少454百万円があったものの、仕入債務の減少563百万円、税金等調整前四半期純損失218百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は72百万円(前年同期比45百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出63百万円があったこと等によるものであります。

2020/11/13 9:10