利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は1,198百万円(前年同期は6百万円使用)となりました。これは主に、棚卸資産の増加353百万円や売上債権の増加247百万円があったものの、仕入債務の増加1,195百万円、税金等調整前四半期純利益463百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は85百万円(前年同期比13百万円増)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出58百万円があったこと等によるものであります。

2021/11/12 9:09