営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年9月30日
- -629万
- 2021年9月30日
- 11億9887万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2021/11/12 9:09
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は1,198百万円(前年同期は6百万円使用)となりました。これは主に、棚卸資産の増加353百万円や売上債権の増加247百万円があったものの、仕入債務の増加1,195百万円、税金等調整前四半期純利益463百万円があったこと等によるものであります。