利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は772百万円(前年同期比918百万円減少)となりました。これは主に棚卸資産の増加386百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益717百万円、仕入債務の増加582百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は294百万円(前年同期比272百万円増加)となりました。これは主に、敷金の差入による支出134百万円、投資有価証券の取得による支出108百万円があったこと等によるものであります。

2023/11/13 9:01