財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に「有形固定資産の取得による支出」1,311百万円、「敷金及び保証金の差入による支出」571百万円等の支出と、「敷金及び保証金の回収による収入」758百万円等の収入によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は3,604百万円(前年同期比228百万円増)となりました。

2014/05/23 10:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、主に定期預金の預入による支出がなくなったこと、投資有価証券の売却及び償還による収入がなくなったこと及び有形固定資産の売却による収入が51百万円(前年同期比373百万円減)となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は3,604百万円(前年同期比228百万円増)となりました。

2014/05/23 10:45