チヨダ（8185）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 14:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -44億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,945 | -831 | -3,138 | 2,114 | -802 | 39,648 | 通期 | 6,994 | 2,566 | -5,457 | 9,560 | -1,596 | 44,776 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 2,084 | -263 | -1,756 | 1,821 | -690 | 44,841 | 通期 | 3,893 | -725 | -5,456 | 3,168 | -1,588 | 42,487 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 4,688 | 542 | -4,026 | 5,230 | -682 | 43,692 | 通期 | 5,825 | 1,498 | -5,855 | 7,323 | -1,521 | 43,956 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 375 | 4 | -2,730 | 379 | -752 | 41,605 | 通期 | 1,771 | -984 | -4,392 | 787 | -1,485 | 40,350 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -3,498 | -1,206 | -1,611 | -4,704 | -1,246 | 34,034 | 通期 | -1,723 | -812 | -1,347 | -2,535 | -256 | 36,468 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -1,948 | -232 | -982 | -2,180 | -399 | 33,304 | 通期 | -3,604 | 2,578 | -3,472 | -1,026 | -757 | 31,970 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -2,582 | -309 | -738 | -2,891 | -465 | 28,339 | 通期 | -2,980 | -2,380 | -1,379 | -5,360 | -1,521 | 25,231 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -1,524 | -308 | -617 | -1,832 | -298 | 22,780 | 通期 | 2,986 | -731 | -1,287 | 2,255 | -780 | 26,198 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 1,309 | -1,941 | -637 | -632 | -340 | 24,927 | 通期 | 2,822 | -3,164 | -1,374 | -342 | -766 | 24,481 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | -4,470 | -940 | -2,068 | -5,410 | -572 | 17,002 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 95億6000万
- 2018年2月（連） -66.86%
- 31億6800万
- 2019年2月（連） +131.16%
- 73億2300万
- 2020年2月（連） -89.25%
- 7億8700万
- 2021年2月（連） マイ転
- -25億3500万
- 2022年2月（連）
- -10億2600万
- 2023年2月（連） -422.42%
- -53億6000万
- 2024年2月（連） プラ転
- 22億5500万
- 2025年2月（連） マイ転
- -3億4200万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 5.1%
- 2018年2月（連）
- 3.05%
- 2019年2月（連）
- 4.91%
- 2020年2月（連）
- 1.56%
- 2021年2月（連）
- -1.83%
- 2022年2月（連）
- -4.07%
- 2023年2月（連）
- -3.23%
- 2024年2月（連）
- 3.2%
- 2025年2月（連）
- 3.07%
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