8185 チヨダ

8185
2023/03/27
時価
309億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-61.68倍
(2010-2022年)
PBR
0.55倍
2010年以降
0.46-2.14倍
(2010-2022年)
配当 予
3.49%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年10月14日 11:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -25億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
2月期
連結
2Q1,364-774-1,508590-74350,930
通期4,993-1,266-3,6043,727-1,44551,972
2015年
2月期
連結
2Q4,309-3,659-2,834650-77749,789
通期974-4,507-5,445-3,533-1,47942,993
2016年
2月期
連結
2Q-2493,999-3,8593,750-80342,884
通期-1,3834,261-5,1992,878-1,37340,672
2017年
2月期
連結
2Q2,945-831-3,1382,114-80239,648
通期6,9942,566-5,4579,560-1,59644,776
2018年
2月期
連結
2Q2,084-263-1,7561,821-69044,841
通期3,893-725-5,4563,168-1,58842,487
2019年
2月期
連結
2Q4,688542-4,0265,230-68243,692
通期5,8251,498-5,8557,323-1,52143,956
2020年
2月期
連結
2Q3754-2,730379-75241,605
通期1,771-984-4,392787-1,48540,350
2021年
2月期
連結
2Q-3,498-1,206-1,611-4,704-1,24634,034
通期-1,723-812-1,347-2,535-25636,468
2022年
2月期
連結
2Q-1,948-232-982-2,180-39933,304
通期-3,6042,578-3,472-1,026-75731,970
2023年
2月期
連結
2Q-2,582-309-738-2,891-46528,339
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/02(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年2月(連)
49億9300万
2015年2月(連) -80.49%
9億7400万
2016年2月(連) マイ転
-13億8300万
2017年2月(連) プラ転
69億9400万
2018年2月(連) -44.34%
38億9300万
2019年2月(連) +49.63%
58億2500万
2020年2月(連) -69.6%
17億7100万
2021年2月(連) マイ転
-17億2300万
2022年2月(連) -109.17%
-36億400万

投資活動によるCF#3

2014年2月(連)資金投入
-12億6600万
2015年2月(連)投入+256%
-45億700万
2016年2月(連)資金回収
42億6100万
2017年2月(連)回収-39.78%
25億6600万
2018年2月(連)資金投入
-7億2500万
2019年2月(連)資金回収
14億9800万
2020年2月(連)資金投入
-9億8400万
2021年2月(連)投入-17.48%
-8億1200万
2022年2月(連)資金回収
25億7800万

財務活動によるCF#4

2014年2月(連)返済還元
-36億400万
2015年2月(連)返済還元
-54億4500万
2016年2月(連)返済還元
-51億9900万
2017年2月(連)返済還元
-54億5700万
2018年2月(連)返済還元
-54億5600万
2019年2月(連)返済還元
-58億5500万
2020年2月(連)返済還元
-43億9200万
2021年2月(連)返済還元
-13億4700万
2022年2月(連)返済還元
-34億7200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年2月(連)
37億2700万
2015年2月(連) マイ転
-35億3300万
2016年2月(連) プラ転
28億7800万
2017年2月(連) +232.18%
95億6000万
2018年2月(連) -66.86%
31億6800万
2019年2月(連) +131.16%
73億2300万
2020年2月(連) -89.25%
7億8700万
2021年2月(連) マイ転
-25億3500万
2022年2月(連)
-10億2600万

設備投資#6#7*

2014年2月(連)
-14億4500万
2015年2月(連)増加+2.35%
-14億7900万
2016年2月(連)減少-7.17%
-13億7300万
2017年2月(連)増加+16.24%
-15億9600万
2018年2月(連)減少-0.5%
-15億8800万
2019年2月(連)減少-4.22%
-15億2100万
2020年2月(連)減少-2.37%
-14億8500万
2021年2月(連)減少-82.76%
-2億5600万
2022年2月(連)増加+195.7%
-7億5700万

現金等#8

2014年2月(連)
519億7200万
2015年2月(連) -17.28%
429億9300万
2016年2月(連) -5.4%
406億7200万
2017年2月(連) +10.09%
447億7600万
2018年2月(連) -5.11%
424億8700万
2019年2月(連) +3.46%
439億5600万
2020年2月(連) -8.2%
403億5000万
2021年2月(連) -9.62%
364億6800万
2022年2月(連) -12.33%
319億7000万

営業CFマージン

2014年2月(連)
3.39%
2015年2月(連)
0.68%
2016年2月(連)
-0.96%
2017年2月(連)
5.1%
2018年2月(連)
3.05%
2019年2月(連)
4.91%
2020年2月(連)
1.56%
2021年2月(連)
-1.83%
2022年2月(連)
-4.07%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高