四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
- 【提出】
- 2020年10月12日 12:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -118 | -2,219 |
減価償却費 | 661 | 590 |
減損損失 | 593 | 517 |
賃借料との相殺による保証金返還額 | 160 | 134 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 16 | 9 |
店舗閉鎖損失 | 0 | 3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14 |
違約金収入 | - | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | -50 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 220 | 264 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -1 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -8 | -10 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -18 | 79 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -48 |
支払利息 | 9 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,370 | -408 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 637 | 870 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -290 | -2,889 |
未払費用の増減額(△は減少) | 386 | 36 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 137 | -257 |
その他 | 442 | -217 |
小計 | 1,433 | -3,577 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 41 |
利息の支払額 | -9 | -6 |
法人税等の支払額 | -1,107 | -259 |
法人税等の還付額 | 16 | 303 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 375 | -3,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 600 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -495 | -469 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -40 | -37 |
無形固定資産の取得による支出 | -257 | -777 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資事業組合からの分配による収入 | 11 | 10 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -46 | -141 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 280 | 258 |
その他 | -47 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4 | -1,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -89 | -30 |
社債の償還による支出 | -1,010 | - |
割賦債務の返済による支出 | -13 | -8 |
リース債務の返済による支出 | -240 | -228 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 32 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,316 | -1,315 |
非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -60 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,730 | -1,611 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,351 | -6,316 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,350 | 34,034 |