チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月15日 12:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- 2020年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,837 | -118 |
| 減価償却費 | 769 | 661 |
| 減損損失 | 516 | 593 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 204 | 160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -966 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 335 | 220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -8 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -50 |
| 支払利息 | 14 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592 | -1,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,208 | 637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 893 | -290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 127 | 386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190 | 137 |
| その他 | -89 | 442 |
| 小計 | 5,343 | 1,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 42 |
| 利息の支払額 | -14 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -705 | -1,107 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,688 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -577 | -495 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,214 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -225 | -46 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 286 | 280 |
| その他 | -13 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 542 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -262 | -89 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -1,010 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -278 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,309 | -1,316 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118 | -59 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,026 | -2,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,204 | -2,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,956 | 41,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
