チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月12日 12:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
- 【短信】
- 平成31年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,685 | 2,837 |
| 減価償却費 | 751 | 769 |
| 減損損失 | 130 | 516 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 253 | 204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 23 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | -966 |
| 店舗閉鎖損失 | 6 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 334 | 335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -16 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -75 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -580 | -592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118 | 1,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,461 | 893 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 438 | 127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -585 | 190 |
| その他 | 72 | -89 |
| 小計 | 3,015 | 5,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 64 |
| 利息の支払額 | -13 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -984 | -705 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,084 | 4,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679 | -577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 262 | 1,214 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126 | -225 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 352 | 286 |
| その他 | -37 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263 | 542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -924 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -572 | -262 |
| 社債の発行による収入 | 1,142 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -45 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -211 | -278 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,298 | -1,309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,756 | -4,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65 | 1,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,487 | 43,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
