キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,365 | 4,685 |
減価償却費 | 664 | 751 |
減損損失 | 214 | 130 |
賃借料との相殺による保証金返還額 | 274 | 253 |
固定資産除却損 | 43 | 23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -45 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 184 | 334 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -20 | -16 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -22 | 28 |
受取利息及び受取配当金 | -76 | -81 |
支払利息 | 21 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -545 | -580 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,075 | 118 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,968 | -2,461 |
未払費用の増減額(△は減少) | 327 | 438 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 514 | -585 |
その他 | -824 | -37 |
小計 | 5,178 | 3,015 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 66 |
利息の支払額 | -20 | -13 |
法人税等の支払額 | -2,351 | -984 |
法人税等の還付額 | 80 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,945 | 2,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -250 | - |
定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -769 | -679 |
有形固定資産の売却による収入 | 52 | 3 |
有形固定資産の除却による支出 | -47 | -25 |
無形固定資産の取得による支出 | -33 | -11 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 262 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -232 | -126 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 168 | 352 |
その他 | -29 | -37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 568 | 200 |
短期借入金の返済による支出 | -893 | -924 |
長期借入れによる収入 | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -504 | -572 |
社債の発行による収入 | - | 1,142 |
割賦債務の返済による支出 | -65 | -12 |
リース債務の返済による支出 | -104 | -211 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 40 |
自己株式の取得による支出 | -1,002 | -1 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -1,515 | -1,298 |
非支配株主への配当金の支払額 | -118 | -118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,138 | -1,756 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,023 | 65 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,648 | 44,841 |