キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,365 | 4,685 |
| 減価償却費 | 664 | 751 |
| 減損損失 | 214 | 130 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 274 | 253 |
| 固定資産除却損 | 43 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | 334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -16 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -81 |
| 支払利息 | 21 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545 | -580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,075 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,968 | -2,461 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 327 | 438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 514 | -585 |
| その他 | -824 | -37 |
| 小計 | 5,178 | 3,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 66 |
| 利息の支払額 | -20 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -2,351 | -984 |
| 法人税等の還付額 | 80 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,945 | 2,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -250 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769 | -679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -47 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 262 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -232 | -126 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 168 | 352 |
| その他 | -29 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 568 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -893 | -924 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -504 | -572 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,142 |
| 割賦債務の返済による支出 | -65 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -211 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,515 | -1,298 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,138 | -1,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,023 | 65 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,648 | 44,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
