キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,427 | 4,365 |
| 減価償却費 | 737 | 664 |
| 減損損失 | 205 | 214 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 302 | 274 |
| 固定資産除却損 | 27 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | -20 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 71 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -76 |
| 支払利息 | 19 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456 | -545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,330 | 3,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544 | -2,968 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 252 | 327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -479 | 514 |
| その他 | -293 | -824 |
| 小計 | 999 | 5,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 58 |
| 利息の支払額 | -23 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,406 | -2,351 |
| 法人税等の還付額 | 93 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249 | 2,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,502 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -772 | -769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 52 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -56 | -47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 380 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -217 | -232 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 386 | 168 |
| その他 | 8 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,999 | -831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 90 | 568 |
| 短期借入金の返済による支出 | -580 | -893 |
| 長期借入れによる収入 | 730 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466 | -504 |
| 割賦債務の返済による支出 | -36 | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,995 | -1,002 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,351 | -1,515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,859 | -3,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109 | -1,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,884 | 39,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
