チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月13日 12:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,831 | 5,427 |
| 減価償却費 | 702 | 737 |
| 減損損失 | 170 | 205 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 345 | 302 |
| 固定資産除却損 | 56 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | -48 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -93 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -883 | -456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 651 | -4,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,177 | -544 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 689 | 252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 695 | -479 |
| その他 | -88 | -293 |
| 小計 | 5,913 | 999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 87 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,795 | -1,406 |
| 法人税等の還付額 | 153 | 93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,309 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -772 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -49 | -56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -218 | -217 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 393 | 386 |
| その他 | -6 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,659 | 3,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 90 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240 | -580 |
| 長期借入れによる収入 | 970 | 730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660 | -466 |
| 割賦債務の返済による支出 | -56 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -129 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,995 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,579 | -1,351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -118 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,834 | -3,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,183 | -109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,789 | 42,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
