チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月10日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- 平成27年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,081 | 4,831 |
| 減価償却費 | 608 | 702 |
| 減損損失 | 109 | 170 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 392 | 345 |
| 固定資産除却損 | 18 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -33 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -82 |
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -907 | -883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583 | 651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,644 | -1,177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 702 | 689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | 695 |
| その他 | 13 | -88 |
| 小計 | 4,778 | 5,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 61 |
| 利息の支払額 | -25 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -3,444 | -1,795 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,364 | 4,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,060 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,062 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -718 | -753 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -278 | -218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 268 | 393 |
| その他 | 1 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774 | -3,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -240 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498 | -660 |
| 割賦債務の返済による支出 | -67 | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -146 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,382 | -1,579 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -177 | -118 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,508 | -2,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -919 | -2,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,930 | 49,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
