チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月15日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,030 | 6,081 |
| 減価償却費 | 594 | 608 |
| 減損損失 | 108 | 109 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 431 | 392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -232 | － |
| 固定資産除却損 | 13 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 253 | 88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132 | 0 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | -19 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -80 |
| 負ののれん発生益 | -60 | － |
| 支払利息 | 25 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307 | -907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,609 | -583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,495 | -1,644 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 185 | 702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | -41 |
| その他 | -218 | 13 |
| 小計 | 7,522 | 4,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 54 |
| 利息の支払額 | -28 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -2,682 | -3,444 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,863 | 1,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -3,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67 | 3,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,688 | -718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 424 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,111 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -155 | -278 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 445 | 268 |
| その他 | -10 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94 | -774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574 | -498 |
| 割賦債務の返済による支出 | -65 | -67 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -157 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,191 | -1,382 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -177 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,809 | -1,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,149 | -919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,355 | 46,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,504 | 50,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
