チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,303 | 7,030 |
| 減価償却費 | 632 | 594 |
| 減損損失 | 315 | 108 |
| 災害損失 | 239 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,611 | － |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 473 | 431 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -232 |
| 固定資産除却損 | 25 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -43 |
| 店舗閉鎖損失 | 15 | 27 |
| 違約金収入 | -10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137 | 253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -490 | -132 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -39 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -80 |
| 負ののれん発生益 | － | -60 |
| 支払利息 | 31 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386 | -307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 747 | 1,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,155 | -1,495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 247 | 185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | -89 |
| その他 | -69 | -218 |
| 小計 | 3,593 | 7,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 52 |
| 利息の支払額 | -36 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,904 | -2,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 | 4,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 860 | 67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -1,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 424 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -51 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19 | 1,111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 556 | 445 |
| その他 | -7 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 838 | 94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529 | -574 |
| 割賦債務の返済による支出 | -60 | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -106 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | -157 |
| 配当金の支払額 | -1,587 | -1,191 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -62 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,317 | -1,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226 | 3,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,483 | 37,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,710 | 46,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
