チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 881 | 3,303 |
| 減価償却費 | 737 | 632 |
| 減損損失 | 988 | 315 |
| 災害損失 | － | 239 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,611 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 529 | 473 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | － |
| 固定資産除却損 | 60 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 店舗閉鎖損失 | 37 | 15 |
| 違約金収入 | -15 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -176 | 137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -490 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 53 | 14 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -83 |
| 支払利息 | 37 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96 | -386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,719 | 747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,401 | -3,155 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 115 | 247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 182 | 6 |
| その他 | -175 | -69 |
| 小計 | 1,279 | 3,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 52 |
| 利息の支払額 | -40 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -876 | -1,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421 | 1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 463 | 860 |
| 短期貸付けによる支出 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -615 | -320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | -51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -172 | -138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 557 | 556 |
| その他 | -20 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146 | 838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501 | -529 |
| 割賦債務の返済による支出 | -44 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,380 | -1,587 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -62 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,633 | -2,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,065 | 226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,932 | 34,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,867 | 37,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
