チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月14日 11:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,219 | -1,866 |
| 減価償却費 | 590 | 526 |
| 減損損失 | 517 | 411 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 134 | 99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -2 |
| 固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 店舗閉鎖損失 | 3 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 違約金収入 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 264 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -17 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 79 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -41 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408 | -353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 870 | -1,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,889 | 809 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36 | 47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -257 | -72 |
| その他 | -217 | -64 |
| 小計 | -3,577 | -1,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 36 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -190 |
| 法人税等の還付額 | 303 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,498 | -1,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469 | -181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37 | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -777 | -218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10 | 13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141 | -34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 258 | 287 |
| その他 | -49 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,206 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -8 | － |
| リース債務の返済による支出 | -228 | -304 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 32 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,315 | -677 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,611 | -982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,316 | -3,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,468 | 33,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
