四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,866 | -1,091 |
減価償却費 | 526 | 436 |
減損損失 | 411 | 345 |
賃借料との相殺による保証金返還額 | 99 | 78 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -2 |
固定資産除却損 | 2 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
店舗閉鎖損失 | 6 | 5 |
違約金収入 | -1 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | 19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 135 | -38 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -9 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -17 | -13 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -11 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -41 | -6 |
支払利息 | 7 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -353 | -1,161 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,373 | -722 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 809 | -770 |
未払費用の増減額(△は減少) | 47 | 301 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -72 | 297 |
その他 | -64 | 17 |
小計 | -1,787 | -2,284 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 3 |
利息の支払額 | -6 | -4 |
法人税等の支払額 | -190 | -297 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,948 | -2,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -181 | -227 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
有形固定資産の除却による支出 | -102 | -30 |
無形固定資産の取得による支出 | -218 | -238 |
無形固定資産の除却による収入 | - | 4 |
無形固定資産の除却による支出 | - | -3 |
投資有価証券の取得による支出 | - | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 13 | 8 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -34 | -64 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 287 | 243 |
その他 | -6 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -304 | -225 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -677 | -513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -738 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,163 | -3,631 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,970 | 28,339 |