チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,091 | 910 |
| 減価償却費 | 436 | 418 |
| 減損損失 | 345 | 126 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 78 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 5 | 4 |
| 店舗閉鎖損失 | 5 | 3 |
| 違約金収入 | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | 165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 1 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -11 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -22 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,161 | -768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -722 | 1,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -770 | -3,668 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 301 | 217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 297 | 518 |
| リース解約損 | － | 10 |
| その他 | 17 | -584 |
| 小計 | -2,284 | -1,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 15 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,582 | -1,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227 | -261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | -114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -37 |
| 無形固定資産の除却による収入 | 4 | 15 |
| 無形固定資産の除却による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -701 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64 | -24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 243 | 235 |
| その他 | -6 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -225 | -144 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -513 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738 | -617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,631 | -2,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,231 | 22,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
