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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年3月1日至 2023年8月31日	自 2024年3月1日至 2024年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	910	1,776
減価償却費	418	391
減損損失	126	76
賃借料との相殺による保証金返還額	60	39
固定資産売却損益（△は益）	-1	-1
固定資産除却損	4	2
店舗閉鎖損失	3	－
違約金収入	-1	－
受取補償金	－	-49
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	26	15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	165	94
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	2
転貸損失引当金の増減額（△は減少）	-11	-8
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	1	10
受取利息及び受取配当金	-22	-43
支払利息	4	4
売上債権の増減額（△は増加）	-768	-910
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,355	762
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,668	-335
未払費用の増減額（△は減少）	217	524
未払消費税等の増減額（△は減少）	518	-782
リース解約損	10	5
為替差損益（△は益）	－	0
その他	-584	325
小計	-1,232	1,890
利息及び配当金の受取額	15	26
利息の支払額	-4	-4
法人税等の支払額	-303	-603
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,524	1,309
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-1,622
定期預金の払戻による収入	300	100
有形固定資産の取得による支出	-261	-269
有形固定資産の売却による収入	1	65
有形固定資産の除却による支出	-114	-89
無形固定資産の取得による支出	-37	-71
無形固定資産の除却による収入	15	0
無形固定資産の除却による支出
投資有価証券の取得による支出	-701	-307
投資有価証券の売却及び償還による収入	300	－
投資事業組合からの分配による収入	3	8
敷金及び保証金の差入による支出	-24	-72
敷金及び保証金の回収による収入	235	263
その他	-24	54
投資活動によるキャッシュ・フロー	-308	-1,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-144	-145
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-472	-492
財務活動によるキャッシュ・フロー	-617	-637
現金及び現金同等物に係る換算差額	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,450	-1,270
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,780	24,927

チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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