チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月14日 14:24
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,776 | 1,402 |
| 減価償却費 | 391 | 372 |
| 減損損失 | 76 | 149 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 39 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 受取補償金 | -49 | -63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | -1 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -4,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -52 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -910 | -1,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 762 | -2,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335 | 982 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 524 | 470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -782 | -81 |
| リース解約損 | 5 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| その他 | 325 | -73 |
| 小計 | 1,890 | -4,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 59 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -603 | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309 | -4,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,622 | -309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | -534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -89 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -38 |
| 無形固定資産の除却による支出 | | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | -1 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -87 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 263 | 107 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3 |
| 事業譲受による支出 | － | -293 |
| その他 | 54 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,941 | -940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -145 | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,340 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -492 | -593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637 | -2,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,270 | -7,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,927 | 17,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
