チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月21日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,182 | -5,665 |
| 減価償却費 | 1,305 | 1,216 |
| 減損損失 | 1,356 | 1,462 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 299 | 250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 14 |
| 固定資産除却損 | 45 | 17 |
| 店舗閉鎖損失 | 85 | 105 |
| リース解約損 | 0 | 87 |
| 違約金収入 | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 490 | 530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 15 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | 18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -38 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -79 |
| 支払利息 | 17 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -584 | 443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,750 | 3,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,321 | -2,643 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 199 | -234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 422 | -354 |
| その他 | -292 | -115 |
| 小計 | 3,360 | -1,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 67 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,662 | -401 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,771 | -1,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 55 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -86 | -93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 434 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 56 | 14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -216 | -200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 568 | 639 |
| その他 | -87 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984 | -812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -194 | -60 |
| 社債の償還による支出 | -1,010 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -16 | -9 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,268 |
| リース債務の返済による支出 | -476 | -527 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,634 | -1,958 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -60 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,392 | -1,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,606 | -3,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,350 | 36,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
