チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月27日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,665 | -2,993 |
| 減価償却費 | 1,216 | 1,020 |
| 減損損失 | 1,462 | 973 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 250 | 187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -264 | -1,829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 固定資産除却損 | 17 | 5 |
| 店舗閉鎖損失 | 105 | 14 |
| リース解約損 | 87 | － |
| 違約金収入 | -1 | -16 |
| 受取補償金 | － | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 530 | 330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 3 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -100 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | -14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -68 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 443 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,745 | -472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,643 | 402 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -234 | -518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -354 | -114 |
| その他 | -115 | -178 |
| 小計 | -1,556 | -3,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 60 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -401 | -284 |
| 法人税等の還付額 | 181 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -3,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -660 | -454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -93 | -172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -871 | -249 |
| 無形固定資産の除却による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 434 | 3,107 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 14 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200 | -130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 639 | 459 |
| その他 | -127 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812 | 2,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -1,200 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,268 | － |
| リース債務の返済による支出 | -527 | -603 |
| 自己株式の取得による支出 | | -455 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,958 | -1,213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,347 | -3,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,882 | -4,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,468 | 31,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
