チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月26日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,993 | -2,682 |
| 減価償却費 | 1,020 | 815 |
| 長期前払費用償却 | － | 179 |
| 減損損失 | 973 | 567 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 187 | 148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,829 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | 9 |
| 店舗閉鎖損失 | 14 | 26 |
| リース解約損 | － | 10 |
| 違約金収入 | -16 | -5 |
| 受取補償金 | -10 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 330 | 162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -8 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -100 | -33 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -21 |
| 支払利息 | 12 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -472 | -1,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402 | 637 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -518 | 121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114 | 207 |
| その他 | -178 | -116 |
| 小計 | -3,367 | -2,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 12 |
| 利息の支払額 | -12 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,604 | -2,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454 | -578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -172 | -115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -612 |
| 無形固定資産の除却による支出 | | -3 |
| 無形固定資産の除却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -900 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,107 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 20 | 14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130 | -167 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 459 | 591 |
| その他 | -4 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,578 | -2,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -603 | -380 |
| 自己株式の取得による支出 | -455 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,213 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,472 | -1,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,497 | -6,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,970 | 25,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
